銀聯信託強積金計劃 (集成信託計劃) 銀聯信託行業計劃 銀聯信託超卓匯集退休計劃   基金 最新基金價格 截至2010年09月06日 基金價格 01 02 03 06 9月-2009 10月-2009 11月-2009 12月-2009 1月-2010 2月-2010 3月-2010 4月-2010 5月-2010 6月-2010 7月-2010 8月-2010 9月-2010     買入價／賣出價 ¹（港元） 買入價／賣出價 ¹（港元） 銀聯信託中國及香港股票基金 0.7789 0.7789 銀聯信託香港股票基金 2.8984 2.8984 銀聯信託恒指基金 1.0143 1.0143 銀聯信託亞洲股票基金 2.1459 2.1459 銀聯信託歐洲股票基金 0.7692 0.7692 銀聯信託環球股票基金 1.6283 1.6283 銀聯信託國際股票基金 1.2816 1.2816 銀聯信託儲蓄易2040基金 2 1.4319 1.4319 銀聯信託儲蓄易2035基金 2 1.3898 1.3898 銀聯信託儲蓄易2030基金 2 1.4082 1.4082 銀聯信託儲蓄易2025基金 2 1.4263 1.4263 銀聯信託儲蓄易2020基金 2 1.4166 1.4166 銀聯信託E90混合資產基金 1.3758 1.3758 銀聯信託E70混合資產基金 1.4513 1.4513 銀聯信託E50混合資產基金 1.5276 1.5276 投資目標 資產分布 現時的投資經理 為成員帶來長期的資本增值及穩定收入 主要投資於銀行存款、環球債券及環球股票 50%環球股票 50%環球定息證券 RCM AP、景順、美盛及施羅徳 銀聯信託E30混合資產基金 1.5392 1.5392 銀聯信託目標回報基金 3 1.2478 1.2478 銀聯信託環球債券基金 1.5555 1.5555 銀聯信託港元債券基金 1.0510 1.0510 銀聯信託強積金保守基金 4 1.1128 1.1128 風險及回報程度 指標 高 在銀聯信託基金中，該基金以尋求較高的長期回報為目標，預期波幅屬較高。 較高 在銀聯信託基金中，該基金以尋求相對較高的長期回報為目標，預期波幅屬相對較高。 中至高 在銀聯信託基金中，該基金以尋求中至高的長期回報為目標，預期波幅屬中至高。 中 在銀聯信託基金中，該基金以尋求中度的長期回報為目標，預期波幅屬中度。 低至中 該基金的長期回報在銀聯信託基金中屬低至中幅度，預期波幅屬低至中。 低 該基金的長期回報在銀聯信託基金中屬較低幅度，預期波幅屬較低。 每個基金的「風險及回報程度」均由銀聯信託根據個別基金的波幅及預期回報而設定。此資訊僅為計劃下各基金之間的相對指標，只供參考之用。   重要提示 : 您在作出投資選擇前，您必須衡量個人可承受風險的程度及您的財政狀況。在選擇基金時，如您就某一項基金是否適合您（包括是否符合您的投資目標）而有任何疑問，請徵詢財務及 / 或專業人士的意見，並因應您的個人狀況而選擇最適合您的基金。 您不應只根據此文件的內容而作出投資選擇，如需詳細資料包括風險因素，請參閱相關之總說明書。 銀聯信託強積金保守基金及銀聯行業強積金保守基金並不保證本金之全數付還。   1 現時豁免買入／賣出差價。 2 本基金並非儲蓄存款而是強積金產品。計劃成員應考慮年齡以外的因素，並尋求適當的財務意見。 3 相關核准匯集投資基金的目標雖為取得絕對正回報，但在某些情況下卻不可行。因此，該絕對正回報並不保證。 4 強積金保守基金的投資淨回報，須達到強制性公積金計劃管理局每月公布的「訂明儲蓄利率」，受託人才可扣除該月的行政費用。強積金保守基金的收費可〈一〉透過扣除資產淨值收取；或〈二〉透過扣除成員帳戶中的單位收取。本基金採用方式〈一〉費，故所列格/ 資產淨值/ 基金表現已反映收費之影響。 投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司，並無保證可按認購價予以贖回，而且強積金保守基金並不受香港金融管理局監管。 投資涉及風險，過往之表現不能作為將來表現之指引，成份基金價格可升可跌。投資者如需詳細資料包括風險因素，請參閱銀聯信託強積金計劃總說明書。