關於BCT 銀聯集團
                                                       
                                                       

                                                      Remark R

                                                      2023年5月16日,BCT(行業)環球股票基金及BCT(行業)環球債券基金的投資經理離任,因此,該兩項成分在該日期之前的基金表現數據是反映其舊有的投資經理的表現。

                                                      Remark Q

                                                      向BCT恒指基金收取每月最多港幣75,000元的固定投資管理費,並由BCT恒指基金的資產中扣除。該費用按月支付並按每月日數按比例每日累計。該費用乃支付予景順,其作為BCT恒指基金的投資經理提供投資管理服務,包括但不限於按照適用投資指引將成員及僱主對BCT恒指基金所作全部供款進行投資,以及購入及出售相關緊貼指數集體投資計劃的單位。

                                                      Remarks for Daily Change, Percentage Change and Constituent Funds

                                                      ^

                                                      每日變化是指成份基金當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。

                                                      Ø

                                                      除亞洲收益退休基金外(如適用),百分比變化數據是以港元的資產淨值對資產淨值計算, 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。就亞洲收益退休基金而言,百分比變化數據是以港元的資產淨值對資產淨值計算,不包括股息滾存投資, 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。

                                                      +

                                                      表現期少於三年(自發行日至表現報告期)的成份基金無須列出「年度標準差」。

                                                      ~

                                                      成份基金的基金便覽匯報日與基金的發行日期相隔不足兩年,無須提供成份基金的基金開支比率。

                                                      ^^

                                                      成分基金的風險級別,乃根據以下七個風險級別來決定,而該風險級別則根據成分基金的最新基金風險指標 - 年度標準差來計算。

                                                      風險級別 基金風險指標 - 年度標準差
                                                      相等或以上 少於
                                                       1  0.0%  0.5%
                                                       2  0.5%  2.0%
                                                       3  2.0%  5.0%
                                                       4  5.0%  10.0%
                                                       5  10.0%  15.0%
                                                       6  15.0%  25.0%
                                                       7  25.0%  
                                                      (i) 風險級別由強制性公積金計劃管理局根據«強積金投資基金披露守則»所規定;(ii)風險級別未經證監會的審核或認可。

                                                      Extra Remark B

                                                      除亞洲收益退休基金外(如適用),所有以上的表現數據是以港元的資產淨值對資產淨值計算, 當中已扣除基金管理費用及營運支出。就亞洲收益退休基金而言,其表現數據是以港元的資產淨值對資產淨值計算,不包括股息滾存投資,當中已扣除基金管理費用及營運支出。

                                                      Remarks for Daily Change, Percentage Change (ORSO)

                                                      ^

                                                      每日變化是指投資組合當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。

                                                      Ø

                                                      百分比變化是以港元的資產淨值對資產淨值,股息作滾存投資計算, 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。

                                                      +

                                                      表現期少於三年(自發行日至表現報告期)的投資組合無須列出「年度標準差」。

                                                      強積金計劃的經營者

                                                      計劃保薦人 BCTF
                                                      受託人 BCTC
                                                      行政管理人 BCTC
                                                      保管人 BCTC
                                                      基金經理
                                                      計劃保薦人 BCTF
                                                      • 釐定價格結構及客戶的收費折扣
                                                      • 設計強積金計劃,包括:篩選基金經理及成員的投資選擇
                                                      • 制定成份基金的表現指標
                                                      • 推出 / 推廣計劃及提供成員服務
                                                      受託人 BCTC
                                                      • 盡責地履行受託及法定責任
                                                      • 委任行政管理人、基金經理及保管人,並進行相關的監督及監察工作
                                                      • 代表計劃成員持有信託資產的擁有權,並授權支付權益款項
                                                      • 法規及合規報告
                                                      行政管理人 BCTC
                                                      • 保存適當賬目及計劃 / 成員 / 投資基金的記錄
                                                      • 定期為成員提供權益報表及相關資訊
                                                      • 計算信託基金的單位資產淨值
                                                      保管人 BCTC
                                                      • 妥善保存旗下的證券及現金
                                                      • 為買 / 賣證券作結算
                                                      • 執行受託人的指示
                                                      • 委任合適的副保管人
                                                      基金經理
                                                      • 提供獨立投資管理
                                                      • 訂定投資政策、策略及指標
                                                      • 履行相關的投資指引 / 法規及投資政策
                                                      • 監察投資限制
                                                      計劃保薦人 BCTF
                                                      計劃保薦人 BCTF
                                                      • 釐定價格結構及客戶的收費折扣
                                                      • 設計強積金計劃,包括:篩選基金經理及成員的投資選擇
                                                      • 制定成份基金的表現指標
                                                      • 推出 / 推廣計劃及提供成員服務
                                                      受託人 BCTC
                                                      受託人 BCTC
                                                      • 盡責地履行受託及法定責任
                                                      • 委任行政管理人、基金經理及保管人,並進行相關的監督及監察工作
                                                      • 代表計劃成員持有信託資產的擁有權,並授權支付權益款項
                                                      • 法規及合規報告
                                                      行政管理人 BCTC
                                                      行政管理人 BCTC
                                                      • 保存適當賬目及計劃 / 成員 / 投資基金的記錄
                                                      • 定期為成員提供權益報表及相關資訊
                                                      • 計算信託基金的單位資產淨值
                                                      保管人 BCTC
                                                      保管人 BCTC
                                                      • 妥善保存旗下的證券及現金
                                                      • 為買 / 賣證券作結算
                                                      • 執行受託人的指示
                                                      • 委任合適的副保管人
                                                      基金經理
                                                      基金經理
                                                      • 提供獨立投資管理
                                                      • 訂定投資政策、策略及指標
                                                      • 履行相關的投資指引 / 法規及投資政策
                                                      • 監察投資限制

                                                      強積金計劃的經營者

                                                      計劃保薦人 BCTF
                                                      • 釐定價格結構及客戶的收費折扣
                                                      • 設計強積金計劃,包括:篩選基金經理及成員的投資選擇
                                                      • 制定成份基金的表現指標
                                                      • 推出 / 推廣計劃及提供成員服務
                                                      受託人 BCTC
                                                      • 盡責地履行受託及法定責任
                                                      • 委任行政管理人、基金經理及保管人,並進行相關的監督及監察工作
                                                      • 代表計劃成員持有信託資產的擁有權,並授權支付權益款項
                                                      • 法規及合規報告
                                                      行政管理人 BCTC
                                                      • 保存適當賬目及計劃 / 成員 / 投資基金的記錄
                                                      • 定期為成員提供權益報表及相關資訊
                                                      • 計算信託基金的單位資產淨值
                                                      保管人 BCTC
                                                      • 妥善保存旗下的證券及現金
                                                      • 為買 / 賣證券作結算
                                                      • 執行受託人的指示
                                                      • 委任合適的副保管人
                                                      基金經理
                                                      • 提供獨立投資管理
                                                      • 訂定投資政策、策略及指標
                                                      • 履行相關的投資指引 / 法規及投資政策
                                                      • 監察投資限制