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基金比較

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基金表現

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基金
 
 
 
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2014
2013
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基金表現數據將於取得六個月往續紀錄後開始提供。

投資涉及風險,過往之表現不能作為將來表現之指引。成員如需詳細資料包括風險因素,以及詳細的成份基金投資政策,請參閱BCT 積金之選之總說明書

基金表現數據將於取得六個月往續紀錄後開始提供。

投資涉及風險,過往之表現不能作為將來表現之指引。成員如需詳細資料包括風險因素,以及詳細的成份基金投資政策,請參閱BCT 積金之選之總說明書

基金表現將於基金發行日六個月後開始提供。

投資涉及風險,過往之表現不能作為將來表現之指引,基金價格可升可跌。投資者如需詳細資料包括風險因素,請參閱銀聯信託超卓匯集計劃之解釋說明書。

於有關強積金計劃內的賣出及買入差價不適用於BCT強積金保守基金,而其他成份基金則獲豁免。

恒生指數有限公司和恒生資訊服務有限公司兩者均獨立於恒指基金(「獲認可產品」)的受託人(即銀聯信託有限公司)和投資經理。恒生指數的標誌和名稱的所有權屬於恒生資訊服務有限公司,而恒生指數有限公司根據恒生資訊服務有限公司特許協議發布及編製恒生指數。恒生指數有限公司和恒生資訊服務有限公司經已同意受託人在與獲認可產品有關連的情況下使用恒生指數的標誌和名稱以及對它們作出提述,但恒生指數有限公司和恒生資訊服務有限公司並不就(i) 指數的準確性或完整或它的計算或任何與其有關的資料;或(ii) 指數或其組成部份或其所載數據用作任何用途的適用性或適合性或(iii)任何人士使用指數或其任何組成部份或其所載數據用作任何用途而可能產生的後果,而對該獲認可產品的投資者或參與其交易的任何其他人士(「有關人士」)作出保證或陳述或擔保,並且對指數無作出或予暗示任何形式的保證或陳述或擔保。在適用法律容許的範圍內,恒生指數有限公司或恒生資訊服務有限公司對(i) 受託人在與獲認可產品有關連的情況下對指數的使用及/或作出的提述;或(ii) 恒生指數有限公司在計算指數時的不準確、遺漏、過失或錯誤,或(iii) 任何其他人士提供的用作計算指數的的任何資料的任何不準確、遺漏、過失、錯誤或不完整;或(iv) 有關人士由於其中任何上述各項可能直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失,概不負上任何責任或法律責任,且投資於獲認可產品的任何有關人士不得以任何方式就獲認可產品對恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司作出申索、法律行動或法律程序。故此,在對本免責聲明完全知情的情況下,任何有關人士不得在任何方面依賴恒生指數有限公司和恒生資訊服務有限公司。為免生疑問,本免責聲明在任何有關人士和恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間並不構成任何合約或準合約關係,且不得詮釋為經已建立如此的關係。

該等成份基金獲標記為BCT 積金之選下的「股票基金 – 市場追蹤系列」,原因是該等成份基金僅投資於獲認可的緊貼指數集體投資計劃(「緊貼指數集體投資計劃」)。BCT大中華股票基金為投資於緊貼指數 集體投資計劃的投資組合管理成份基金,而該成份基金本身並非指數追蹤基金。

該等成份基金被標記為BCT積金之選下的「目標日期混合資產基金」,該等基金旨在於接近特定目標年期時把基金內以股票市場為主的投資逐漸轉移至債券及現金市場。

目標回報基金中「目標回報」等字眼只屬基金名稱及只反映該基金之投資目標 — 取得與指數無關的絕對回報表現目標。此描述只屬表現目標,而非保證絕對正回報。

BCT強積金保守基金的投資淨回報,須達到強制性公積金計劃管理局每月公布的「 訂明儲蓄利率」,受託人才可扣除該月的行政費用。BCT強積金保守基金並不保證本金之全數付還。投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司,並無保證可按認購價予以贖回,而且強積金保守基金並不受香港金融管理局監管。強積金保守基金的收費和費用可從(i) 基金的資產收取或(ii) 透過扣除成員帳戶中的單位收取。基金採用方法(i),故此,所報的單位價格/資產淨值/基金表現經已反映收費和費用之影響。

BCT(行業)強積金保守基金的投資淨回報,須達到強制性公積金計劃管理局每月公布的「 訂明儲蓄利率」,受託人才可扣除該月的行政費用。BCT(行業)強積金保守基金並不保證本金之全數付還。投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司,並無保證可按認購價予以贖回,而且強積金保守基金並不受香港金融管理局監管。強積金保守基金的收費和費用可從(i) 基金的資產收取或(ii) 透過扣除成員帳戶中的單位收取。基金採用方法(i),故此,所報的單位價格/資產淨值/基金表現經已反映收費和費用之影響。

計算由發行日至該年度止。

基金表現數據將於取得六個月往續紀錄後開始提供。 投資涉及風險,過往之表現不能作為將來表現之指引。成員如需詳細資料包括風險因素,以及詳細的成份基金投資政策,請參閱BCT 積金之選之總說明書

基金表現數據將於取得六個月往續紀錄後開始提供。 投資涉及風險,過往之表現不能作為將來表現之指引。成員如需詳細資料包括風險因素,以及詳細的成份基金投資政策,請參閱BCT (強積金)行業計劃之總說明書

基金表現將於基金發行日六個月後開始提供。 投資涉及風險,過往之表現不能作為將來表現之指引,基金價格可升可跌。投資者如需詳細資料包括風險因素,請參閱銀聯信託超卓匯集計劃之解釋說明書。

所有以上的表現數據是以港元的資產淨值對資產淨值,股息作滾存投資計算, 當中已扣除基金管理費用及營運支出。

基金表現將於基金發行日六個月後開始提供。(只限新發行基金)

現時豁免買入 / 賣出差價。

^ 每日變化是指成份基金當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。
Ø 百分比變化是以港元的資產淨值對資產淨值,股息作滾存投資計算,當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。
+ 表現期少於三年(自發行日至表現報告期)的成份基金無須列出「年度標準差」。
~ 成份基金的基金便覽匯報日與基金的發行日期相隔不足兩年,無須提供成份基金的基金開支比率。

該等成份基金獲標記為BCT 積金之選下的「股票基金 – 市場追蹤系列」,原因是該等成份基金僅投資於獲認可的緊貼指數集體投資計劃(「緊貼指數集體投資計劃」)。BCT恒指基金僅投資於單一緊貼指數集體投資計劃,藉此旨在透過密切追蹤恒生指數的表現而達致投資成果。

該等成份基金獲標記為BCT 積金之選下的「股票基金 – 市場追蹤系列」,原因是該等成份基金僅投資於獲認可的緊貼指數集體投資計劃(「緊貼指數集體投資計劃」)。BCT世界股票基金為投資於緊貼指數 集體投資計劃的投資組合管理成份基金,而該成份基金本身並非指數追蹤基金。

* 風險及回報程度
5 在BCT積金之選的成份基金中,該成份基金以尋求高的長期回報為目標,預期波幅屬高。
4 中至高 在BCT積金之選的成份基金中,該成份基金以尋求中至高的長期回報為目標,預期波幅屬中至高。
3 在BCT積金之選的成份基金中,該成份基金以尋求中度的長期回報為目標,預期波幅屬中度。
2 低至中 成份基金的預期長期回報在BCT積金之選的成份基金中屬低至中幅度,預期波幅屬低至中。
1 成份基金的預期長期回報在BCT積金之選的成份基金中屬低幅度,預期波幅屬低。
每個成份基金的「風險及回報程度」均由BCT銀聯集團決定並每年最少覆核一次。而個別成份基金的「風險及回報程度」則根據其波幅及預期回報而設定,僅供參考用途。

* 風險及回報程度
5 在BCT(強積金)行業計劃的成份基金中,該成份基金以尋求高的長期回報為目標,預期波幅屬高。
4 中至高 在BCT(強積金)行業計劃的成份基金中,該成份基金以尋求中至高的長期回報為目標,預期波幅屬中至高。
3 在BCT(強積金)行業計劃的成份基金中,該成份基金以尋求中度的長期回報為目標,預期波幅屬中度。
2 低至中 該成份基金的預期長期回報在BCT(強積金)行業計劃的成份基金中屬低至中幅度,預期波幅屬低至中。
1 該成份基金的預期長期回報在BCT(強積金)行業計劃的成份基金中屬低幅度,預期波幅屬低。
每個成份基金的「風險及回報程度」均由BCT銀聯集團決定並每年最少覆核一次。而個別成份基金的「風險及回報程度」則根據其波幅及預期回報而設定,僅供參考用途。

* 風險及回報程度
5 在銀聯信託超卓匯集退休計劃的投資組合中,該投資組合以尋求高的長期回報為目標,預期波幅屬高。
4 中至高 在銀聯信託超卓匯集退休計劃的投資組合中,該投資組合以尋求中至高的長期回報為目標,預期波幅屬中至高。
3 在銀聯信託超卓匯集退休計劃的投資組合中,該投資組合以尋求中度的長期回報為目標,預期波幅屬中度。
2 低至中 該投資組合的預期長期回報在銀聯信託超卓匯集退休計劃的投資組合中屬低至中幅度,預期波幅屬低至中。
1 該投資組合的預期長期回報在銀聯信託超卓匯集退休計劃的投資組合中屬低幅度,預期波幅屬低。
每個投資組合的「風險及回報程度」均由BCT銀聯集團決定並每年最少覆核一次。而個別投資組合的「風險及回報程度」則根據其波幅及預期回報而設定,僅供參考用途。

^ 每日變化是指投資組合當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。
Ø 百分比變化是以港元的資產淨值對資產淨值,股息作滾存投資計算, 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。
+ 表現期少於三年(自發行日至表現報告期)的投資組合無須列出「年度標準差」。

^ 每日變化是指成份基金當天所顯示的單位價格百分比相對於前一天估價的變化。
Ø 百分比變化是以港元的資產淨值對資產淨值,股息作滾存投資計算, 當中已扣除基金管理費用及營運支出。
+ 表現期少於三年(自發行日至表現報告期)的成份基金無須列出「年度標準差」。
    Remarks for Daily Change, Percentage Change (ORSO) , ID: 1438

# 相關基金的投資經理/保單的保證人
^

每日變化是指成份基金當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。

Ø

百分比變化是以港元的資產淨值對資產淨值,股息作滾存投資計算,當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。

+

表現期少於三年(自發行日至表現報告期)的成份基金無須列出「年度標準差」。

~

成份基金的基金便覽匯報日與基金的發行日期相隔不足兩年,無須提供成份基金的基金開支比率。

來源: "BCT" - 銀聯信託有限公司
- 銀聯金融有限公司