每日變化是指投資組合當天所顯示的單位相對於前一天估值的變化百分比。

百分比變化是以港元的資產淨值對資產淨值，股息作滾存投資計算， 當中已扣除所選期間內的基金管理費用及營運支出。

表現期少於三年（自發行日至表現報告期）的投資組合無須列出「年度標準差」。